- This topic is empty.
CFA1.Quant: their yield to maturity, bonds
-
Q: Cô và các bạn cho em hỏi là câu số 3 này thì mình bấm máy ntn để ra đáp án ạ
A: (Học viên)
Bạn ấn 2nd cf. Cf0 là -87, cf1 là 0 còn f1 là 4 vì dòng tiền ra là 87, 4 năm đầu mình ko nhận được coupon.
Tiếp đó cf2 là 8, f2 là 5, lý do tương tự.
Cuối cùng là cf3 là 108 vì mình nhận cả par cả coupon.
Sau đó nhấn Irr. Cpt là ra 5,9999
Q: Cho mình hỏi là. Tại sao lần bấm c2 bằng 8 thì mình ko nhấn f2 bằng 4 vậy bạn. Vì phần 8 đô cuối đã đc including trong lần bấm c3 = 108 rồi?
A: (Học viên) Vì trái phiếu này kỳ hạn 10 năm. 4 năm đầu ko nhận coupon là còn 6 năm. Năm cuối nhận tất cả 108. Vậy nên còn 5 năm ở giữa. Mình chỉ nhận đc 8 thôi
CFA1.38 5/4/2019
Viewing 1 post (of 1 total)
You must be logged in to reply to this topic.
