- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 2 năm by
.
CFA1. PM. Có phải portfolio ko thể có zero variance
-
Học viên: Cho em hỏi môn PM ạ.
Câu này em cũng nghĩ đáp án B là sai nhưng sách giải thích làm e hơi khó hiểu ạ. Có phải portfolio ko thể có zero variance đúng ko ạ?
Giảng viên: Zero variance như trong hình sau đây em ơi: 2 hình lên xuống perfectly ngược chiều nhau, tổng lại thành 1 đường thẳng ở giữa, thẳng tuột không up down thì là không có variance đó
CFA1.41 21/6/2022
Viewing 1 post (of 1 total)
You must be logged in to reply to this topic.
